證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿 編號：臨2016—012
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字【2013】13號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下：
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】1086號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過423,728,813股新股（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為423,728,813股，發(fā)行對象為漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，發(fā)行價(jià)格為3.54元/股，募集資金總額1,499,999,998.02元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用5,963,728.81元后，募集資金凈額為1,494,036,269.21元。上述資金已于2015年7月2劃至公司指定賬戶。2015年7月3日經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2015]114481號）驗(yàn)證，確認(rèn)本次募集資金已到賬。
公司2015年度使用募集資金1,494,268,197.04元（募集資金實(shí)際使用金額與募集資金凈額差異由利息造成）。截至2015年12月31日，公司本次募集資金已使用完畢，且募集資金專項(xiàng)賬戶已于2015年12月22日注銷。
二、 募集資金管理情況
為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，最大限度地保障投資者的權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募資資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，于2014年修訂了《募集資金存儲及使用管理制度》。修訂后的《募集資金存儲及使用管理制度》已于2014年10月9日經(jīng)發(fā)行人2014年第三次臨時(shí)股東大會表決通過。
根據(jù)《募集資金存儲與使用管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲。2015年7月6日，公司和中原證券股份有限公司分別與中原銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（詳見2015年7月10日臨2015-056號公告），協(xié)議內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異。2015年度三方監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行情況良好。
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
本公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。
(三) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。
(四) 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本公司不存在對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
(五) 用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六) 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
(七) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。
(八) 募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
六、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會于2016年3月28日批準(zhǔn)報(bào)出。
附表：募集資金使用情況對照表
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會
2016年3月28日
