證券代碼： 600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017-105
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于公司和子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示:
●被擔(dān)保人名稱：河南能源化工集團(tuán)擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能源化工擔(dān)保公司”）。
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為能源化工擔(dān)保公司提供反擔(dān)保金額為6,000萬(wàn)元（人民幣，下同）；截至本公告日，公司實(shí)際為能源化工擔(dān)保公司提供擔(dān)保余額為0萬(wàn)元（不含本次）。
●本次擔(dān)保為反擔(dān)保。
●公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期情況。
一、申請(qǐng)授信及反擔(dān)保情況概述
（一）為滿足經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求，公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鴿生活紙公司”）擬向華夏銀行股份有限公司鄭州分行（以下簡(jiǎn)稱“華夏銀行鄭州分行”）申請(qǐng)綜合授信凈額0.3億元，授信品種包含但不限于各類借款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、銀行保函、貿(mào)易融資、進(jìn)口信用證、進(jìn)口押匯、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)等的敞口部分，授信期限為12個(gè)月。能源化工擔(dān)保公司為該筆授信提供擔(dān)保。為支持銀鴿生活紙公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，根據(jù)能源化工擔(dān)保公司的要求，公司擬為銀鴿生活紙公司就上述授信事宜向能源化工擔(dān)保公司提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保。
（二）為滿足經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求，公司擬向華夏銀行鄭州分行申請(qǐng)綜合授信凈額0.3億元，授信品種包含但不限于各類借款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、銀行保函、貿(mào)易融資、進(jìn)口信用證、進(jìn)口押匯、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)等的敞口部分，授信期限為12個(gè)月。能源化工擔(dān)保公司為該筆授信提供擔(dān)保，公司以自有機(jī)器設(shè)備對(duì)能源化工擔(dān)保公司提供抵押反擔(dān)保。
公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述事項(xiàng)并簽署相關(guān)合同及文件，具體內(nèi)容以公司簽訂的合同為準(zhǔn)。
公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司和子公司申請(qǐng)銀行授信并由公司提供反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》，由于能源化工擔(dān)保公司系公司原間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避了上述議案的表決。
上述議案還須經(jīng)公司最近一次股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
二、被反擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)方介紹
（一）被反擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)方基本情況
1、企業(yè)名稱：河南能源化工集團(tuán)擔(dān)保有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914100005991242606
3、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、法定代表人：張志杰
5、注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元
6、成立日期：2012年06月26日
7、住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路與商務(wù)西三街交叉口國(guó)龍大廈第10層
8、經(jīng)營(yíng)范圍：貸款擔(dān)保，票據(jù)承兌擔(dān)保，貿(mào)易融資擔(dān)保，項(xiàng)目融資擔(dān)保，信用證擔(dān)保，訴訟保全擔(dān)保，履約擔(dān)保，符合規(guī)定的自有資金投資，融資咨詢等中介服務(wù)（有效期限：至二○一五年六月十日），財(cái)務(wù)顧問(wèn)等管理咨詢服務(wù)。
9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2016 年12 月31 日，能源化工擔(dān)保公司總資產(chǎn)115,858.84萬(wàn)元，總負(fù)債4,406.88萬(wàn)元， 流動(dòng)負(fù)債4,406.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)111,451.96萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入5,107.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,290.70萬(wàn)元。
截止2017 年10月30 日，能源化工擔(dān)保公司總資產(chǎn)111,213.80萬(wàn)元，總負(fù)債3,605.66萬(wàn)元， 流動(dòng)負(fù)債3,605.66萬(wàn)元，凈資產(chǎn)107,608.14萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入2,535.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,480.85萬(wàn)元。
（二）被反擔(dān)保方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
能源化工擔(dān)保公司系公司原間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司的全資子公司。關(guān)系圖如下：
河南能源化工集團(tuán)有限公司于本年初已將漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓給公司的間接控股股東深圳市鰲迎投資管理有限公司。
三、反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）為銀鴿生活紙公司申請(qǐng)綜合授信提供反擔(dān)保
鑒于能源化工擔(dān)保公司為銀鴿生活紙公司在華夏銀行鄭州分行申請(qǐng)的綜合授信0.3億元提供擔(dān)保，公司就上述授信事宜向能源化工擔(dān)保公司提供反擔(dān)保，主要內(nèi)容如下：
1、反擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證反擔(dān)保
2、保證期間：自本合同生效時(shí)起，至借款合同履行期限屆滿之日后貳年止。
3、反擔(dān)保范圍：能源化工擔(dān)保公司代償?shù)娜靠铐?xiàng)（包括但不限于債務(wù)本金、利息(含罰息及復(fù)利）、違約金、損害賠償金和貸款銀行實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用）、代償后追償時(shí)產(chǎn)生的所有費(fèi)用（包括但不限于評(píng)估費(fèi)、變賣費(fèi)、提存費(fèi)、拍賣費(fèi)、應(yīng)繳納的稅費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、保全費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)等）、代償資金占用損失（自代償之日起按日千分之一計(jì)算）、違約金及其他約定費(fèi)用。
（二）為公司申請(qǐng)綜合授信提供反擔(dān)保
鑒于能源化工擔(dān)保公司為公司在華夏銀行鄭州分行申請(qǐng)的綜合授信0.3億元提供擔(dān)保，公司就上述授信事宜向能源化工擔(dān)保公司提供反擔(dān)保，主要內(nèi)容如下：
1、反擔(dān)保方式：公司以合法所有的機(jī)器設(shè)備抵押為能源化工擔(dān)保公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任反擔(dān)保。
2、保證期間：自本合同生效時(shí)起，至借款合同履行期限屆滿之日后貳年止。
3、反擔(dān)保范圍：能源化工擔(dān)保公司代償?shù)娜靠铐?xiàng)，包括但不限于貸款本金、利息(含罰息及復(fù)利）、違約金、損害賠償金和貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的其他費(fèi)用；能源化工擔(dān)保公司為代償追償、實(shí)現(xiàn)反擔(dān)保權(quán)利產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于評(píng)估費(fèi)、變賣費(fèi)、提存費(fèi)、拍賣費(fèi)、應(yīng)繳納的稅費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、保全費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)等；抵押權(quán)人因本次擔(dān)保事宜的其他支出等。
上述擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署反擔(dān)保合同，具體內(nèi)容以簽署合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保累計(jì)數(shù)量
截至公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~為5,000萬(wàn)元，占2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.47%，其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為5,000萬(wàn)元，占2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.47%。
除上述擔(dān)保外，公司不存在其他擔(dān)保，公司及控股子公司均不存在逾期及違規(guī)擔(dān)保的情況。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：能源化工擔(dān)保公司為公司及控股子公司銀鴿生活紙公司申請(qǐng)的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，根據(jù)能源化工擔(dān)保公司的要求，公司就上述授信事宜擬向能源化工擔(dān)保公司提供反擔(dān)保。本次為關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保遵循客觀、公平、對(duì)等的原則；其中銀鴿生活紙公司為公司的控股子公司，公司持有其99.95%股權(quán)，公司的全資子公司河南銀鴿工貿(mào)有限公司持有銀鴿生活紙公司0.05%的股權(quán)，公司能實(shí)時(shí)監(jiān)控控股子公司銀鴿生活紙公司的財(cái)務(wù)狀況，公司本次為銀鴿生活紙公司申請(qǐng)的綜合授信向擔(dān)保方能源化工擔(dān)保公司提供反擔(dān)保有利于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，不會(huì)損害股東特別是中小股東的利益。
經(jīng)公司董事會(huì)核實(shí)，被擔(dān)保方能源化工擔(dān)保公司業(yè)務(wù)廣泛、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、資產(chǎn)安全性高，同意為能源化工擔(dān)保公司提供反擔(dān)保。
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，本次反擔(dān)保事項(xiàng)須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民于本次董事會(huì)召開(kāi)前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)文件資料，四位獨(dú)立董事一致同意將此議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次反擔(dān)保事項(xiàng)的產(chǎn)生是因能源化工擔(dān)保公司為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度而提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保所致，公司向能源化工擔(dān)保公司提供相應(yīng)的反擔(dān)保，是正常的商業(yè)行為，體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的公平原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效。
七、審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)
本次反擔(dān)保事項(xiàng)的產(chǎn)生是因河南能源化工集團(tuán)擔(dān)保有限公司為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜合授信額度而提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保所致，公司向能源化工擔(dān)保公司提供相應(yīng)的反擔(dān)保，體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的公平原則，同意公司進(jìn)行本次反擔(dān)保事項(xiàng)。
八、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)外提供的反擔(dān)保，是基于公司及子公司作為資金融入方，向融資擔(dān)保方提供的反擔(dān)保，是正常的商業(yè)行為，有利于滿足公司自身經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求。不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。同意公司進(jìn)行上述業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的反擔(dān)保。
九、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；
3、公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)；
4、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
5、河南能源化工集團(tuán)擔(dān)保有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和財(cái)務(wù)報(bào)表；
6、《抵押反擔(dān)保合同》（文本）、《保證反擔(dān)保函》（文本）。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2017年11月30日
