證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-006
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 現金管理金額: 不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內的資金可以循環(huán)滾動使用。
l 現金管理投資類型：安全性高、流動性好、風險性低的投資產品。投資品種包括穩(wěn)健型、低風險、流動性高的商業(yè)銀行及其他金融機構短期理財產品、定期存款或結構性存款。
l 現金管理投資期限：自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月22日召開第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。為提高自有資金使用效率，增加公司資金收益，為公司謀求更多投資回報，公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理。具體如下：
一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高自有資金使用效率，在不影響公司主營業(yè)務的正常開展、日常運營資金周轉需要和資金安全的情況下，充分利用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低的投資產品，增加公司資金收益，為公司謀求更多投資回報。
（二）投資品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估、篩選，選擇安全性高、流動性好、風險性低的投資產品。投資品種包括穩(wěn)健型、低風險、流動性高的商業(yè)銀行及其他金融機構短期理財產品、定期存款或結構性存款，單項產品期限不超過十二個月。
（三）投資額度及期限
公司使用不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內的資金可以循環(huán)滾動使用，單項產品期限最長不超過十二個月。
（四）投資期限
自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效。
（五）資金來源
公司用于現金管理的資金為閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。
(六)實施方式
董事會授權公司董事長在有效期內和上述額度內行使投資決策權并簽署相關合同文件，公司財務部門負責具體實施。
（七）關聯關系說明
公司擬購買的投資產品發(fā)行主體與公司不存在關聯關系。
二、風險控制措施
現金管理產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的風險，公司將采取以下措施控制風險：
1、遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構。
2、根據自有資金投資項目進展情況，針對投資產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產品 。
3、財務部建立投資產品臺賬，及時分析和跟蹤投資產品投向、進展情況，一旦發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
公司內審部門負責定期對投資的產品進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權對公司投資產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
5、公司將根據有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行信息披露義務。
三、對公司經營的影響
1、公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。
2、通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司在確保公司日常運營和資金安全的前提下，在有效期和額度內運用自有資金進行現金管理可以進一步提高資金的使用效率，公司在遵循安全性高、流動性好、風險性低的前提下對閑置自有資金進行現金管理，不會損害公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東權益的情形。因此，公司獨立董事同意公司使用不超過人民幣 30,000萬元的閑置自有資金進行現金管理。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
3、獨立董事關于第八屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年1月22日
